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股市春耕期待12股春风挖掘10颗金种

发布时间:2021-01-22 11:38:23 阅读: 来源:不锈钢螺旋输送机厂家

【开版文字】严冬正在过去,冰河渐渐消融,杨柳风吹面不寒。万物复苏,欣欣向荣,自然界的春天悄悄来临.A股市场的春天也正在悄悄来临。政策面春风频吹,资金面流动性充裕,赚钱效应做出良好示范,2008年笼罩在投资者头上的阴霾正在散去,结构性投资机会正在显现。一年之计在于春,抓住机会,播撒良种,为全年收获好收成打下基础成为共识。《投资有道》走访业内人士,精心筛选新能源、创投概念、股指期货、大小非解禁……十颗金种子供您备播。

======本文导读========

【春耕诗】春天勿空仓,春风频吹助铸底;精选良种早绸缪,深耕细作防风险。

【金种子】金种子1--4万亿投资:影响最深远|四大4万亿投资主题股

金种子2--医改关注上下游产业链 |关注四大医改主题股

金种子3--大小非解禁:非常利空 非常机会|五解禁主题股

金种子4--创投:付出迎来回报期 | 掘金四大创投主题股

金种子5 新能源:生存现实引发的新革命|四新能源主题股

金种子6 并购重组:关注有明确预期个股 | 四并购重组股

金种子7 迪斯尼:米老鼠就是“金老鼠”|注意迪斯尼主题股

金种子8 世博:分时间段操作|提前布局四大世博概念主题股

金种子9 亚运:规模不逊于奥运 | 掘金四大亚运主题股

金种子10 股指期货:万事俱备只欠东风| 四大期指主题股

======阅读全文========

春天勿空仓

记忆中,儿时的一首童谣是这样唱的:“春天不是读书天,夏日炎炎正好眠,等到秋来冬又至,收拾书包过新年”。在孩子眼中,一年下来,能从年头玩到年尾最好不过。但对投资者而言,类似的想法却相当有害,不提前布局,打有准备之仗,到头来苦的还是自己。“人误地一时,地误人一年”的古谚当牢记在心,遵章照做。

2月4日,立春节气,“六九”第1天,“五九六九,沿河看柳”提示春天的到来。“春打六九头”的好兆头之下,当日,上证指数节后连续第3天红盘报收,1123亿元的成交量创出近两个月的高点,2100点的收复让节前空仓的投资者扼腕叹息,顿足连连。

春风频吹助铸底

“目前行情中,空仓绝对不是最佳选择”。做为阳光私募的代表,上海尚雅投资管理有限公司总经理石波给出自己的看法。

尽管指数能涨多高还难以判断,但他对一季度行情相对乐观。

石波的底气来自于他对政策面的理解和判断。尽管还有上市公司业绩不佳、大小非解禁、外围市场萎靡不振等负面因素的影响,但中国政府基于对世界总体形势的深刻认识,把危机当成中国发展的新机遇。温总理“出手要快,出拳要重,措施要准,工作要实”的强调,和“最早实现复苏和振兴”的要求,体现了中国领导层的坚强决心,为投资者带来了信心提振。

石波认为,将于3月初召开的“两会”,需要重点关注。

经济工作仍将是“两会”重点。把思想认识统一到中央对国内外经济形势的分析判断和决策部署上来,更好的为“保增长、扩内需、调结构”献计献策,一定是参会者热议的话题。

“‘两会’对经济工作的充分探讨和沟通,将为股市的稳定和良性发展保驾护航。我相信,如果负面影响因素进一步恶化,政府一定还有牌可出”,石波认为。

精选良种早绸缪

已经推出和未来可期的各项利好,为股市持续活跃提供基础。以资金面为例,宽松的货币政策下,银行信贷源源不断释放,这从央行公布的人民币新增贷款数据中,可见一斑。

“新增贷款出现超预期增长”,东方证券宏观研究员高义详解此数据。按照往年惯例,新增贷款年内呈“前高后低”走势,但去年12月份新增人民币贷款7718 亿元,为近三年来次高点,仅略低于2008年1月,而2009年1月份的前20天,新增贷款就已达到9000亿元,业内估计全月将为1.2万亿左右,创出历史天量毫无悬念。“2009年新增贷款总额可能在4.6至5万亿之间”,高义做出判断。

充沛流动性成为股市反弹保障。在实体经济前景仍不明朗的前提下,拿到贷款之后,不急于购买原料、设备扩大再生产,而是投入股市,成为现实选择。毕竟,在同样能获得30%收益的情况下,投资股市具备手续简单,周期更短的优势。

而在进入股市后,小盘股(易炒作)、低价股(耗资少)、题材股(易认同),无疑是首选。这样才能最大限度的提高资金使用效率。

回顾去年11月份以来的行情,一个明显的特征是,尽管指数的涨幅并不大(上证截至今年2月初仅有30%左右),但个股涨幅在50%以上的比比皆是,鲁信高新(600783)(600783)、中路股份(600818)(600818)、中兵光电(600435)(600435)、东方雨虹(002271)等个股的涨幅甚至高达200%至400%。

“2009年股市将出现更多结构性机会,主题投资正当其时,精选良种,才会有好收成”,石波给出建议。

主题投资同样被公募基金所认可。光大保德信红利、华宝兴业收益增长、富国天益等基金经理也认为,主题投资将在今年盛行。

深耕细作防风险

主题投资,又被称之为事件驱动型投资,是基于某些事件或某种预期,而引发投资热点。

硬币有两面。主题投资尽管优点明显,但其中的风险不可不防,并非撒下种子就万事大吉,毕竟,良好的开端只是成功的一半,日后的浇水、锄草、施肥不可或缺,若有不测风云也要及时做出应对。

正确把握节奏,做到有度参与,是获取成功的另一半。

业内人士提醒,参与主题投资,以下3种风险需小心防范。

过度投机风险。例如,冠农股份(600251)尽管其钾肥项目已经于去年11月份正式产出产品,有研究员测算其每股收益将增厚4元,但投资者给予重点关注、适度参与的同时,需防范利好过分透支,毕竟其利润的释放仍会受不可预期的因素影响。

不确定性风险。资本市场,任何情况都可能发生,以市场津津乐道的购并重组题材为例,一旦获批通过,注入优质资产后,股价获得支撑,当然皆大欢喜,但一旦失败,打回原形的也为数不少。

信息不对称风险。主题投资中最为投资者所诟病的一项,但即便是在成熟的市场,此风险也不能完全被杜绝,投资者唯有尽量拓宽信息渠道,多途径掌握了解,仔细甄别,去伪存真,去粗存精,尽量化解此类风险。

政府可能会采取的行动:

1、继续调降“两率”

2、降低印花税

3、分配更多QFII额度

4、发行新基金

5、限制新股供应

6、免征基金公司企业所得税

7、10大产业振兴计划的进一步细化

8、动用社保基金承接大小非,或管制限售流通股

9、出台第二套经济刺激计划

10、多方筹措资金成立平准基金

11、向此前未涉及的行业和上市公司注资

12、推出金融创新(创业板、融资、融券等)激活市场

金种子1

4万亿投资:影响最深远

在金融危机波及实体经济,全球面临衰退的背景下,中国政府于2008年11月公布4万亿人民币财政支出计划。

大国崛起新起点

中央一声令下,地方政府第一时间纷纷出台各自投资计划。粗略估算,投资金额已经大大超出“4万亿”。大规模财政投入,目标无疑是拉动国内需求,刺激经济增长,防止经济出现衰退。4万亿元拯救经济的“新政”,也将成为东方大国崛起的新起点。

“4万亿”计划涉及内容众多,不仅包括重大安居工程建设、重大基础设施建设、生态环境建设、灾后重建项目、医疗卫生、文化教育、灾后重建项目,以及银行对中小企业、三农、技术改选、兼并重组的信贷支持等内容,而且涉及到提高企业素质和市场竞争力的内容。4万亿计划给中国经济注入庞大能量的同时,也必然给股市投资提供了众多广泛的主题。

关注西部水泥、城农网建设

相比东部和南部水泥业公司而言,地处西部的水泥公司盈利增长确定性更高。受益于基建、能源类重点工程,未来西部水泥市场仍将呈现高景气度,赛马实业(600449)(600449)、祁连山(600720)(600720)、天山股份(000877)(000877)等股票去年下半年以来的表现,正是反映投资人的这一强烈预期。占有宁夏50%市场份额的赛马实业(600449),拥有宁夏水泥市场绝对主导地位以及议价能力、成本转嫁能力。而借力中材集团,赛马实业已经开始拓展青海、甘肃市场,未来发展空间较大。

2008年,中国铁路基本建设投资额达到3300亿元,同比增长86%,而根据铁道部的规划,铁路基础建设未来三年每年均维持在6000亿元以上。中央刺激经济预算,加上原材料价格下降及宽松货币政策,无疑将是促进铁路基础建设行业受益。中国中铁(601390)(601390)和中国铁建(601186)(601186)在铁路建设市场的主导地位,二者在过去所占的市场份额约在80%以上,其他竞争对手都不足以与其抗衡。

4万亿计划中10项措施,还包括农村基础设施建设,而完善农村电网是其中重要内容。电力设备行业投资主要增量就在城农网。城农网的主要电压等级是在10~220kV。东源电器(002074)(002074)的产品电压级别就集中在10~110kV,属于行业投资加大的受益者。这为东源电器(002074)提供了良好行业机遇。

混合动力车电池市场潜力巨大

新能源是国家“十一五”重点支柱产业,新能源汽车将受益于燃油税、国家政策补贴等支持。科力远(600578)是全球领先的连续化带状泡沫镍专业制造商,目前向下游延伸,进入混合动力车电池制造领域,预计未来10~15年市场潜力巨大,有望成为国内首个规模化、商业化混合动力电池公司。

4万亿投资主题股

种子:赛马实业、中国中铁、东源电器、科力远

发芽催化剂

1、借力母公司中材公司,公司积极向甘肃、青海市场扩张。

2、原材料价格下降,政府加大铁路投资力度的主要受益者。

3、受益于城农电网投资大幅加大,面临良好行业机遇。

4、业务具想象空间,有望成为首个规模化混合动力电池公司。

金种子2

医改:关注上下游产业链

国务院今年元月宣布,未来三年内将为医疗改革投入人民币8500 亿元,以包括扩大基本医疗保障覆盖范围及公共医疗体系改革。

总体估值水平不低

医疗改革未来三年的任务包括,3年内使城镇职工、城镇居民和农民参保率提高到90%以上,2010年,城镇居民和新型农村合作医疗的补助标准提高到每人每年120元,并适当提高个人缴费标准,提高报销比例和支付限额。医改为医药行业未来3年增长,提供了拉动基础用药和基础医疗需求快速增长的动力源(600405)。不过,医改是一个长期而艰巨的系统工程,过度扩大短期影响是不合适的。银河证券李鹰鹏指出,医药行业的总体估值水平并不低,投资者仍需要保持警惕。

天士力建立基层销售团队

天士力(600535)是UBS探讨亚洲消费板块的《Q-Series: 亚洲结构性主题报告》中的首选股之一。天士力的复方丹参滴丸已经销售十多年,年销售金额超过10亿,使用者众多。虽然最近复方丹参滴丸“质量门”事件风波频频,不过,国家药品不良反应监测中心目前并未对此事发表任何意见。UBS分析员邹敏认为,天士力的复方丹参滴丸有望被收入更新后的“基本药品目录”,从而提高对其的使用。此外,天士力也是在农村和社区医院建立销售团队的首批药品生产商之一,这应能帮助公司抓住医改带来的机遇。

中低端影像仪器市场扩容

由于医疗卫生服务体系历史欠账较多,国家将在社区和农村医疗基础设施上有较大投入。光大证券姚杰判断,“8500亿中可能有很大比例会投入在这一领域,因此对于基本的医疗器械未来的发展有充分看好的理由”。万东医疗(600055)(600055)、新华医疗(600587)(600587)和鱼跃医疗(002223)(002223)等医疗器械公司或许是医改最大的受益者,兴业证券的江维娜指出,“医改将引发农村和社区中低端医学影像仪器市场的扩容。”

关注销售龙头、独家药品生产商

上海医药(600849)是一家以医药商业、零售为主,贸易、工业为辅的区域性较强的医药流通企业。医改进程的推进,医药流通行业的集中度将不断提高,而上海医药作为区域乃至行业龙头必将从中受益。东海证券屈 认为,随着上实集团的入主和新医改的启动,上海医药分销网络价值将进一步被认可。

经过多年市场培育和宣传,武汉健民(600976)体外培育牛黄产品目前已经渐入佳境。随着天然牛黄日渐稀缺,体外培育牛黄作为唯一替代品,将逐步在牛黄市场中占有一席之地。武汉健民参股39%的武汉健民大鹏药业,系体外培育牛黄的独家生产商。

医改主题股

种子:天力士、万东医疗、上海医药、武汉健民

发芽催化剂

1、复方丹参滴丸有望被收入更新后的基本药品目录。

2、X射线设备受益社区和农村医疗基础设施投入。

3、重组和医改双驱动公司成长。

4、体外培育牛黄的独家生产商。

金种子3

大小非解禁:非常利空 非常机会

一个半月内,流通股本将从2.34亿猛增至37.55亿,增加幅度为15倍,这就是海通证券(600837)(600837)在08年末不得不面对的现实。

11月21日,12.89亿解禁股如期而至,当日,股价以跌停报收,其后2个交易日,连续2个跌停;12月22日,1.6亿解禁股再次袭来,当日,股价微涨0.83%;12月29日,20.6亿解禁股三度袭来,当日,股价大涨5.03%。

从跌停到微涨,再到大涨,犹如一场高潮迭起的大戏,海通证券(600837)的走势出乎预料,让看戏者过足戏瘾。

谁在导演这场戏?看热闹的同时,更应该看门道。

解禁不再猛于虎

数据表明,上市公司2009年全部解禁量为6906亿股,但工商银行(601398)(601398)、中国银行(601988)(601988)和中国石化(600028)(600028)3家公司的解禁量合计为4644亿股,占比高达2/3。从这3家公司的解禁股东性质来看,基本上没有减持可能。剔除这三家公司后,以2008年12月31日收盘价计算,减持意愿较强的股改限售股的解禁市值大约为1.08万亿元。

天相投顾预计,2009年大约需2000至3000亿元承接解禁股减持,平均每个月用于承接限售股减持的资金大约为200亿元,和每天上千亿元的成交量相比,这个数额并不大。

回到海通证券的表现,解禁前,过分悲观的心理预期下,造成了股价的大幅下跌,但随着解禁数量的逐步开闸,承受力也在逐步提高,股价表现反而向好。

或许,可以用物理学理论来做解释。高悬的大石之下,无人敢过,含而不发的巨大势能令人生畏,但一旦落地,势能转化为动能之后,反而安全。

“杠杆效应主题”

“大小非”筹码低廉,因此其解禁被视为利空。“‘大小非’是虎,大户是狼,散户是羊”,是众多散户发出的无奈呐喊。

但另一个来自物理学的理论同样可带来启示。弹簧的弹力和被压缩的长度成正比,即压抑的越多,压抑的越久,爆发力就越强。

借助“大小非”的利空效应,在股价严重超跌之际,大胆介入,才可获得盈利。

天相投顾认为,在解禁前用较少的资金拉高股价,以换得尚未流通的股份的高市值,有可能成为主力的惯常做法。特别是将要解禁的股份,占该股目前流通股比例很大时,机构利用杠杆操纵股价的动机也会较强,此即解禁股中的“杠杆效应主题”。

在此主题下,有必要关注那些价格低、流通市值小而且解禁数量大的股票。这些股票很容易在解禁前被操纵,用较小的资金投入取得较大的收益。

大小非解禁主题个股

种子:上柴股份(600841)、本钢板材(000761)(000761)、海鸥卫浴(002084)、世博股份(002059)(002059) 查看:解禁股概念板块实时行情

发芽催化剂(截至2月末)

1、A股实际流通股本为2160万股,未解禁A股股本占总股本比例为50%。

2、A股实际流通股本为2.176亿股,未解禁A股股本占总股本比例为80%。

3、实际流通股本为5340万股,未解禁股本占总股本比例为75%。

4、实际流通股本为5500万股,未解禁股本占总股本比例为74%。

金种子4

创投:付出迎来回报期

3个月内,收获8个涨停,股价涨幅高达476%,当鲁信高新(600783)(600783)原主营磨料磨具产业有望被创投业务取代时,股价就是这么牛。

2009年年初,《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的定稿上报国务院,并极有可能在3月初召开的全国“两会”前后获批。

等待了10余年之久的“中国纳斯达克”,终于迎来宝剑出鞘的最佳时机。

创业板帮助实现“多赢”

由于规模小,缺资金,抗风险能力差,中小企业更需要呵护,给予扶持的创投公司就像“孵化器”,精心呵护。而创业板的设立,为创投资金合理退出提供渠道,从而实现市场各方的“多赢”。

从深圳中小板的部分成功案例来看,借助适当的退出途径和渠道,创投资金回报相当丰厚。

科大讯飞(002230)成功上市,让联想投资和复星集团分别收获30.25倍和10.93倍的退出回报率;卫士通(002268行情)(002268)让亚商资本的退出回报率达13.27倍;海利得(002206)(002206)让通联创投的退出回报率达12.86倍;华东数控(002248)(002248)让山东高新投资的退出回报率达9.86倍。

涉足创投,回报惊人

涉足创投业务的上市公司同样回报惊人。以电广传媒(000917)为例,尽管创投并未被计入其主营业务,却早已成为电广传媒(000917)最大利润增长点,在2007年年报与2008年中报中,其利润增长,主要由减持同洲电子(002052)(002052)支撑。

2008年7月23日,拓维信息(002261)也于深圳中小板上市,电广传媒共持有其21.68%股权,约1715万股。这些股票将于一年后解禁。

国泰君安预测,2007年至2009年,创投收益保守概算将给电广传媒(000917)带来20亿元的收入。并非仅限于上述两家公司,电广传媒还投资了30多家“具有良好发展潜力的行业龙头企业”。其中,福建圣农、郑州VCOM、华工百川、和而泰、亿纬电池等,已经申报上市材料。

可以想象,一旦有项目成功登陆创业板,电广传媒的股价将被插上腾飞的翅膀。

创投主题股

种子:同方股份(600100)、张江高科(600895)(600895)、电广传媒、南京高科(600064)(600064)

发芽催化剂

1、预计首批将有2-3 家企业进入上市流程。

2、持股30%的张江汉世纪创业投资广泛投资于园区内优质创投企业。

3、全资控股达晨创投,预计未来几年,每年均有数家公司上市。

4、参股南京赛世科技创业投资,08年出资5亿元成立南京高科新创投。

金种子5

新能源:生存现实引发的新革命

冲天巨浪狂涌进纽约,自由女神被淹没,万巷瞬息沉没在汪洋之中,万吨巨轮竟被冲进楼宇之间,而转瞬间,气温骤降,浩瀚汪洋中的纽约城又变成冰封世界……这是好莱坞灾难大片《后天》中描述的场景。而引发灾难的根源,是因温室效应造成地球气候异变,全球即将陷入第二次冰河纪。

影片只是根据合理的推测,做出假想,但谁又敢肯定,灾难未来就一定不会发生?

中国正积极培育现代能源产业

可喜的是,人类已经认识到使用清洁环保能源的重要性,并正在积极采取措施应对。

以中国为例,能源的健康发展、稳定发展和安全供应一再被政府强调,着力推动科技创新,积极开发水电、风电、太阳能等清洁能源、可再生能源,加快发展循环经济和节能环保产业,培育现代能源产业,成为共识。

截至2007年,全球已探明的原油储量为12379亿桶,按目前日消耗量计算,支撑人类使用的年限仅为40年,对占世界人口约五分之一的中国而言,发展新能源,不仅仅是应对油价高企时的权宜之计,更是责任。

奥巴马振兴计划过半涉及能源

而做为发达国家的代表,美国更是将新能源战略提升到前所未有的新高度。有一个小小的细节:2009年1月20日,美国新任总统奥巴马就职典礼上,嘉宾手中的观礼邀请函,取材于再生纸制品。其倡导节能减碳、降低污染“绿色能源”的心态表露无遗。

从奥巴马已公布的经济振兴计划中可以看出,计划中的一半以上涉及到能源产业。几乎每一项都与能源有关,包括能源战略转型;来自可再生能源的发电占比逐步提高;促使政府和私营行业大举投资于混合动力汽车;电动车等新能源技术;以节能和环保型新设备取代全国公共建筑原有的采暖系统。

有专业人士评论,如果说IT产业昨天曾经将美国送达全球力量的顶峰,那么,今天可以将美国送达到世界经济制高点的产业就是能源产业;如果说美国要以全球化的手段制造当代世界价值最大化的产业,昨天依赖的是IT产业,今天就是能源产业。

新能源主题股

种子:杉杉股份(600884)、宁波韵升(600366)(600366)、东方电气(600875)(600875)、哈空调(600202)(600202)

发芽催化剂

1、国内最大、世界前三的锂离子电池材料供应商。

2、无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术相对领先。

3、风电、核电等新能源发电设备盈利能力逐渐体现,业绩将稳步恢复。

4、核电空冷将是未来公司业绩增长的亮点之一。

金种子6

并购重组:关注有明确预期个股

纵观沪深股市历史,并购重组历来就是永恒的话题,也是催生大牛股的温床。由于2009年宏观经济前景仍不明朗,而经济下行周期企业内生性增长有限,因此更多机会来自资产重组及并购等外延式增长。

“时无英才,使竖子成名乎!”没有业绩成长,就炒并购重组,主题投资遂成热点。而全流通格局的形成,加之允许银行信贷资金参与企业并购等相关政策鼓励,无疑将推动产业资本,利用二级市场进行战略布局及行业整合。不过,由于并购重组多数涉及公司内幕信息,局外人难以准确捕捉,这增加了投资人构建并购重组主题组合的难度。投资者不妨重点关注几只有明确预期的个股。

外运发展:母公司有望回归A股

外运发展(600270)主营国际航空货运代理业、国际航空快递业和国内物流综合服务业务,母公司为香港上市的中国外运股份有限公司(0598.HK)。

2008年12月,两大航运巨头中国对外贸易运输(集团)总公司与中国长江航运(集团)总公司的重组合并终于成行,合并后的中国外运长航集团有限公司将成为公司实际控制人。

不同于外运长航集团如何以长航凤凰(000520)为平台,整合集团干散货资产的不确定性,未来中国外运如果回归A股的话,采用上海电气(2727.HK)私有化上电股份(600627)(600627)的模式可能性极大,当然如果投资者单纯为了私有化概念而投资外运发展,可能要付出较长的时间成本,不过该股相对不高的估值也提供了一定安全边际。

S上石化、S仪化:弱市整合,成本低廉

几年以来,S上石化(600688)和S仪化(600871)几度股改,均遭遇A股流通股东的否决。而中国石化(600028)于2001年承诺:在未来几年寻找合适机会进行整合,以解决下属上市公司独立性问题。理论上,越是低迷市场之时,中国石化(600028)整合旗下子公司的成本越低廉。S上石化、S仪化作为中石化旗下仍尚未完成股改的公司,未来被私有化的可能性较大。

宏源证券:大股东控股多家券商

宏源证券(000562)控股股东为中国建银投资有限责任公司,实际控制人为中央汇金投资有限责任公司。建银投资、汇金公司旗下控股了多家券商,建银系和汇金系的券商存在资产整合的可能性。如果上述资产整合预期实现,宏源证券在行业中的地位也将随之继续快速提升。

由于市场一直存在类似预期,宏源证券相对同业的估值水平也一直存在溢价。虽然宏源证券已发布2008年业绩预减公告,不过未来其股价的催化剂,仍然是大股东可能的资产整合预期。

并购重组主题股

种子:外运发展、文山电力(600995)、S仪化、宏源证券

发芽催化剂

1、或成中外运股份回归A股的私有化标的。

2、区域垄断电企,实际控制人南方电网上市的借壳预期。

3、作为中石化旗下尚未完成股改的公司,私有化的可能性较大。

4、建银系和汇金系的券商股权整合预期推动估值溢价。

金种子7

迪斯尼:米老鼠就是“金老鼠”

2009年,上海市政府与华特-迪斯尼公司正式签署上海主题公园的框架协议。传了十几年的传闻,终于迈出实际性一步。

上海项目面积数倍于香港

目前,迪斯尼公司在全球已经拥有5个主题公园。香港迪斯尼乐园于2003年3月开始动工修建。其间,迪斯尼概念股进入长达两年的“黄金时代”,直到2005年9月12日,迪斯尼建成并开园。零售、珠宝、旅游、酒店、博彩等行业均一度成为市场焦点。而上海迪斯尼项目占地面积可能达到6~8 平方公里,数倍于香港目前的迪士尼主题公园,预计2014年开业。招商证券苏平预计,上海迪斯尼开业后,游客规模应该能达到1000 万人次。无疑,上海迪斯尼的开幕也将为相关企业带来勃勃商机。

界龙实业:“米老鼠”邻居

上海迪斯尼开落户于浦东川沙镇。而界龙实业(600836)作为目前浦东川沙镇唯一一家上市公司,在川沙镇内拥有不少土地储备项目。作为“米老鼠”的邻居,界龙实业的土地储备无疑是最大受益者,这也是市场目前最老牌的一只“迪斯尼概念股”,股价已经遭遇过多轮概念炒作。而上海迪斯尼梦想成真所带来的“大蛋糕”中,界龙实业主营的印刷业务也有望乘地势之利切到较大的一块。

珠宝零售股值得期待

在香港当年炒作的迪斯尼受益股中,黄金珠宝零售商周生生(0116.HK)、六福集团(0590.HK)和谢瑞麟(0417.HK)等涨幅惊人。有鉴于此,坐拥“老庙黄金”金字招牌的豫园商城(600655)(600655)和控股老凤祥50.44%股权的中国铅笔(600612)(600612、900905)也值得重点关照。以“老庙黄金”在外地游客中的极高知名度而言,加之控股的拥有400多家连锁店的亚一金店,显然将受益于迪斯尼效应所带来的上海客流增长。豫园商城(600655)不但是中国最大的黄金销售企业,还在上海市中心拥有大量商铺,商业物业的增值也提供概念炒作的又一极佳借口。

营建、特许服饰股有订单概念

上海迪斯尼乐园面积预计是香港的4倍,施工期将超过3年。所谓“肥水不流外人田”,浦东建设(600284.SS)作为浦东开发建设的主力军,很有可能获得大量工程订单,从而将大幅提升公司业绩。

上海三枪集团是龙头股份(600630)的子公司,上海三枪集团作为迪士尼品牌以卡通明星人物米老鼠系列、小熊维尼系列以及迪士尼公主系列为载体的4-14岁少儿针织系列产品中国授权制造商及市场总运营商,无疑值得关注。

迪斯尼主题股

种子:界龙实业、豫园商城、浦东建设、龙头股份

发芽催化剂(截至2月末)

1、土地储备受益迪斯尼效应。

2、“老庙黄金”受益外地游客中知名度。

3、有望获得大量工程订单,从而提升盈利能力。

4、旗下三枪取得中国独家生产销售迪斯尼品牌内衣的经营权。

金种子8

世博:分时间段操作

上海世博会的召开,已经进入倒计时阶段。作为世界经济、科技、文化领域中的“奥林匹克”盛会,世博会的特点是举办规格高、持续时间长、展出规模大、参展国家多、影响深远。

上海世博会是历届规模最大的世博会,将对上海乃至长三角地区的经济和社会发展产生深远影响。

根据国金证券(600109)分析师张彦的预测,上海旅游消费收入将从2007年的1900亿元增长至2010年的2700亿元的规模。长江证券(000783)(000783)张凡预计,上海世博会的直接和间接投资,预期对GDP贡献为4300亿元。

世博概念股阶段特征明显

从时间跨度而言,世博商机呈现明显阶段性特征。东海证券王凡指出,会展前,仓储物流和以投资为主的基建和房地产等行业,受益明显;会展期,以消费需求为主的旅游、批发零售业、仓储物流、商业地产等行业和受世博展览科技产品影响的科技股将会受益;会展后,受交通设施完善及城市价值的提升,交运设备、房地产等行业将长期受益。

从产业受益程度来看,第三产业尤其是服务业是历届世博会中最受益的行业,基础设施、建筑业受益也非常明显。

酒店旅游股景气度提升

尽管未来两年上海还将新增不少酒店,但预计世博会期间上海房价和入住率仍不可避免地达到高峰。而在上海核心位置拥有12 家星级酒店的锦江股份(600754)(600754)受益最明显,另外锦江股份(600754)的餐饮和食品业务(肯德基、吉野家等)也将面临新契机。

东方明珠(600832)拥有旅游和传媒两大业务,拥有包括东方明珠电视塔等多项上海标志性建筑和旅游景点。东方明珠电视塔登塔后能俯瞰整个世博园,有望受益于世博会的召开。全资子公司上海东方明珠国际交流中心,出资2.04亿元获得上海世博演艺中心40年的经营权,能长期享受世博带来的经济效应。

本地建工、零售股受益明显

上海建工(600170)是具有特级资质的市政施工单位。世博园区的“一轴四馆”项目(世博轴、世博中心、演艺中心、主题馆、中国馆)均由母公司上海建工集团承建,公司还承建了虹桥交通枢纽、外滩通道工程等世博配套项目,未来有望继续从世博会工程中实质性受益。

百联股份(600631)是全国销售额最大的零售企业,在南京路、徐家汇、五角场等上海重要的旅游商圈都拥有百货和购物中心门店,旗下有都市时尚、老字号特色、社区百货三大类百货公司。世博会带来的巨大人流,必将有效刺激上海消费市场,也将促动百联股份收入的增长和业绩的改善。

世博概念主题股

种子:锦江股份、上海建工、百联股份、东方明珠  发芽催化剂(截至2月末)

1、旗下家高星级酒店受益世博游客增加,餐饮业务同样面临发展机遇。

2、承接多项世博建设项目,实质性受益于世博会工程。

3、核心商圈受益世博购物消费增加,业绩将稳定增长。

4、旅游业务受益于世博会。

金种子9

亚运:规模不逊于奥运

相比北京奥运会,广州亚运会的影响力显然较小,其规模并不逊色于北京奥运会。为迎接亚运会,广州从2004年到2010年,6年将投入2000多亿元用于城市基础设施改造和建设,并计划投资60亿元兴建和改造50多座体育场馆。其中新建场馆11 座,包括广东奥林匹克体育中心体育馆、白云体育馆,还有亚运村等。随着亚运会渐行渐近,必将给广州相关上市公司带来投资机会。

粤传媒:大事件促增长

2008年对粤传媒(002181)来说最为最为困难的一年,受证券投资亏损、广告收入下滑、子公司公明景业包装印刷公司持续亏损等三方面的影响,公司去年三季度业绩出现转板后的第一次亏损,并且预计2008年度净利润为0至-500万元。虽然业绩平平,不过粤传媒的资产注入预期却十分强烈。实际控制人广州日报集团,已经连续14 年广告收入位居全国平面媒体之首,“大集团、小公司、小市值”的现状,使得市场对广州日报资产注入一直存在预期。万联证券龙红捷指出,2010年广州亚运会等大型事件的促进下,粤传媒新建产能的集中释放将引领报业印刷将进入新一轮增长期。

广百股份:华南规模最大连锁百货

广百股份(002187)定位中高档百货连锁百货,在广州地区占有优势地位,公司主体百货店占据了广州市内的各大核心商圈。作为华南地区规模最大的连锁百货,广百股份业务扩张的主要区域位于广州及周边地区。按照规划,未来2~3年,连锁网点将扩张到15家。另外,从2009年起,广百股份开始受托经营管理新大新公司,并且承诺在托管协议生效日起18个月内,以适当方式彻底解决广百、新大新的同业竞争问题。

平安证券瞿永祥指出,“托管协议的施行,以及一年委托期和18个月承诺期,使市场对广百收购新大新的预期更加明确。”广州亚运会,消费类公司的受益是显而易见的。投资者或许还对西单商场(600723)(600723)和王府井(600859)(600859)等京城百货零售股,在奥运之前的表现记忆犹新。

东方宾馆:五星酒店注资预期强烈

东方宾馆(000524)主要业务是经营位于广州市流花地区的老字号五星级酒店,虽然土地升值因素令公司资产重置价值十分明显,然而单体酒店的经营格局使得公司缺乏增长动力。不过,东方宾馆却是实际控制人越秀集团唯一的A股壳资源。越秀集团另外还有越秀投资(0123.HK、GINV.SI)、越秀交通(1052.HK)两家境外上市公司。市场一直预期,越秀集团能够注资其他业务,改变东方宾馆目前的单体酒店经营格局。高资产重置价值和强烈注资预期,应有机会令这家老字号在亚运年,焕发青春。

亚运主题股

种子:广百股份、粤传媒、东方宾馆、白云机场(600004)(600004)

发芽催化剂

1、广州连锁百货龙头,亚运促进销售业绩增长。

2、亚运会促进传媒业务增长,强烈资产注入预期。

3、亚运促进宾馆接待业务,高资产重置价值的安全边际。

4、2010年广州亚运会的首个接待站,预期客流量将猛增。

金种子10

股指期货:万事俱备只欠东风

2006年9月8日,一个注定要在中国金融发展历史上被铭记的日子,中国金融期货交易所正式挂牌成立。2009年1月召开的证券期货监管会议上,有关“做好股指期货推出前的各项准备工作”的表述,让市场对推出股指期货的预期进一步升温。

有望成为期指交易冠军

期货公司对股指期货的翘首企盼可以理解,因为一旦推出,将会为公司带来巨大贡献。

股指期货的发展历史不过短短20余年。但统计数据显示,2008年前5个月,全球包括股指、利率和外汇在内的金融期货和期权,占全球期货和期权总交易量的89.33%,且股指期货和期权居各分类交易品种首位。

有业内人士估计,股指期货一旦推出,在经历最初的观望后,会有众多资金参与股指期货交易,年交易总额将是同期现货市场的5至7倍,年佣金收入约为30至50亿元。

北京工商大学教授胡俞越就曾乐观预计,在沪深300股指期货推出一年半左右以后,我国股指期货交易量就能进入世界前三名。不用太长时间,我国就有望取代韩国成为新的世界期指交易冠军。目前,韩国是世界上股指期货交易量最大的国家,连居家主妇都热衷参与。

从惯例来看,如果股指期货前期运行平稳顺利,交易所应该会推出迷你型股指期货合约,可以想象,如果门槛降低,将会有更多的客户参与进来,为期货公司带来更多的收入。

而在更远的将来,如果推出利率和汇率期货,又会怎样?

正是看到了其中所蕴含的巨大商机和利益,市场各参与主体唯恐落后。如果把包括股指期货在内的金融类期货视为一块美味的蛋糕,在座位紧张的前提下,比别人快一步抢到座位,就意味着能有机会吃到更多的蛋糕。

选股先看持股比例、会员资格

也正是出于这样考虑,中信证券(600030)在已有同属同一家母公司的中信期货存在的情况下,仍花费巨资收购深圳金牛,全资控股成立中证期货,并增资至1.5亿元,获批成为中金所的全面结算会员。

目前来看,A股上市公司中,具备股指期货概念的公司有30余家,但在参与投资时应注意选择未来收益最大者,持股比例、实力大小、会员资格等是需要着重考虑的因素。

同行不同利的状况,在期货业同样存在。以目前的商品期货为例,尽管2008年全年总交易量、总交易额分别高达13.6亿手和71.9万亿元,同比分别增长87%和75%,但80%交易量集中于不到20%的公司手中的状况仍在延续。

不过,“二八现象”同样存在于期货经纪行业。160余家期货公司中,不少公司举步维艰,继续亏损。

股指期货主题股

种子:中信证券、中国中期(000996)、厦门国贸(600755)(600755)、新湖中宝(600208)(600208)  发芽催化剂

1、全资控股的两家期货公司是中金所全面结算会员。

2、唯一一家以期货业务为主营的上市公司,中金所交易结算会员。

3、全资控股的期货公司为中金所交易结算会员。

4、参股的新湖期货为中金所交易结算会员,管理层为原中期系干将。

纵剑仙界

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